| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 385.00 | 82 506.00 | 2 879.00 | 85 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 4 351.00 | 1 405.00 | 5 756.00 |
040 Immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 054.00 | 86 857.00 | 16 197.00 | 103 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
084 Disponibilités | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
110 Total général Actif | 181 108.00 | 86 857.00 | 94 251.00 | 181 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 373.00 | 18 477.00 | | 2 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 963.00 | 17 177.00 | | 45 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 250.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 347.00 | 40 906.00 | | 48 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | | | 45.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 626.00 | 17 856.00 | | 1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 16 733.00 | 10 981.00 | | 16 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 3 401.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 329.00 | 16 254.00 | | 13 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 7 673.00 | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 859.00 | 74 200.00 | | 51 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 513.00 | -33 294.00 | | -3 513.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 1.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 33 500.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40 486.00 | 810.00 | | 40 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 770.00 | -610.00 | | -33 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |