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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 919.00 | 67 840.00 | 78 078.00 | 145 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 200.00 | 53 892.00 | 134 308.00 | 188 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 061.00 | 123 319.00 | 332 742.00 | 456 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BZ Autres créances | 314 435.00 | | 314 435.00 | 314 435.00 |
CF Disponibilités | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 050.00 | | 917 050.00 | 917 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 111.00 | 123 319.00 | 1 249 792.00 | 1 373 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 778.00 | 353 762.00 | | 419 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 240.00 | 66 016.00 | | 270 240.00 |
DL TOTAL (I) | 695 518.00 | 425 278.00 | | 695 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 4 535.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 725.00 | 93 627.00 | | 157 725.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | 8 794.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 274.00 | 456 956.00 | | 554 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 792.00 | 882 234.00 | | 1 249 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 008.00 | | 1 967 008.00 | 1 967 008.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 008.00 | | 1 967 008.00 | 1 967 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 511.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 891.00 | 11 895.00 | | 43 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 411.00 | 1 616 846.00 | | 2 326 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 171.00 | 1 550 831.00 | | 2 056 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 240.00 | 66 016.00 | | 270 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 045.00 | | 91 687.00 | 375 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 456 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 443.00 | 334 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 874.00 | | 91 687.00 | 252 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 355.00 | | | 120 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 840.00 | 55 126.00 | 9 647.00 | 77 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 88.00 | 229.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 112.00 | 55 038.00 | 9 418.00 | 76 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 3 901.00 | 9 064.00 | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VC Groupe et associés | 267 856.00 | | 267 856.00 | 267 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 433.00 | 292 174.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 790.00 | 46 579.00 | 388 211.00 | 434 790.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 274.00 | 245 643.00 | 301 239.00 | 554 274.00 |