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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 567.00 | 583.00 | 199 984.00 | 200 567.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 511.00 | 583.00 | 324 928.00 | 325 511.00 |
CU Autres participations | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 117.00 | 87 458.00 | | 136 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | 48 659.00 | | 47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 187 608.00 | 140 517.00 | | 187 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 004.00 | 94 552.00 | | 76 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 314.00 | 33 960.00 | | 34 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 639.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 593.00 | 8 386.00 | | 26 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 321.00 | 137 536.00 | | 137 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 928.00 | 278 054.00 | | 324 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 151.00 | 117 392.00 | | 111 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 061.00 | 68 733.00 | | 64 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 090.00 | 48 659.00 | | 47 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 984.00 | | 583.00 | 199 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 984.00 | | | 199 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 004.00 | 19 213.00 | 56 792.00 | 76 004.00 |
VI Groupe et associés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 321.00 | 80 529.00 | 56 792.00 | 137 321.00 |