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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 832.00 | 30 304.00 | 9 528.00 | 39 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 577.00 | 76 085.00 | 87 493.00 | 163 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 187.00 | 106 389.00 | 2 165 799.00 | 2 272 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 382.00 | | 2 673 382.00 | 2 673 382.00 |
BZ Autres créances | 636 769.00 | | 636 769.00 | 636 769.00 |
CF Disponibilités | 3 289 564.00 | | 3 289 564.00 | 3 289 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 400.00 | | 6 881 400.00 | 6 881 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 588.00 | 106 389.00 | 9 147 199.00 | 9 253 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 17 220.00 | | 20 661.00 |
DH Report à nouveau | 105 335.00 | 39 962.00 | | 105 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 110.00 | 68 814.00 | | 259 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 106.00 | 2 325 996.00 | | 2 585 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 748.00 | 485 778.00 | | 2 301 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 858.00 | 631 854.00 | | 632 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 627 488.00 | 1 865 648.00 | | 3 627 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 562 093.00 | 3 133 294.00 | | 6 562 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 199.00 | 5 459 290.00 | | 9 147 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 562 093.00 | 3 133 294.00 | | 6 562 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 253 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 253 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 423.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | -54 044.00 | | 27 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 212.00 | 5 362 792.00 | | 9 307 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 102.00 | 5 293 978.00 | | 9 048 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 110.00 | 68 814.00 | | 259 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 221.00 | | 106 068.00 | 2 166 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 2 272 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 589.00 | | 48 678.00 | 2 038 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 188.00 | | 57 390.00 | 106 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 966.00 | 47 926.00 | 1 503.00 | 59 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 027.00 | 13 277.00 | | 17 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | 34 649.00 | 1 503.00 | 42 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 748.00 | 2 301 748.00 | | 2 301 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 858.00 | 632 858.00 | | 632 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627 488.00 | 3 627 488.00 | | 3 627 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 382.00 | 2 673 382.00 | | 2 673 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 769.00 | 636 769.00 | | 636 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 535.00 | 3 389 192.00 | 21 343.00 | 3 410 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 093.00 | 6 562 093.00 | | 6 562 093.00 |