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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 760.00 | 36 935.00 | 34 825.00 | 71 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 660.00 | 140 182.00 | 178 478.00 | 318 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 651.00 | 177 116.00 | 512 535.00 | 689 651.00 |
BT Marchandises | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CF Disponibilités | 354 838.00 | | 354 838.00 | 354 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 123.00 | | 443 123.00 | 443 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 774.00 | 177 116.00 | 955 658.00 | 1 132 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 2 314.00 | | 3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 971.00 | 19 286.00 | | 194 971.00 |
DL TOTAL (I) | 298 250.00 | 121 600.00 | | 298 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 005.00 | 370 940.00 | | 295 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 264.00 | 193 420.00 | | 205 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 332.00 | 52 590.00 | | 61 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 37 062.00 | | 95 326.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 507.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 408.00 | 654 520.00 | | 657 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 658.00 | 776 120.00 | | 955 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 332.00 | | 8 166.00 | 684 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 689 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 390 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 100.00 | | 8 166.00 | 385 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 808.00 | 45 845.00 | 1 536.00 | 132 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | 45 845.00 | 1 536.00 | 132 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VC Groupe et associés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 981.00 | 79 460.00 | 215 521.00 | 294 981.00 |
VI Groupe et associés | 205 264.00 | 205 264.00 | | 205 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 665.00 | 442 144.00 | 215 521.00 | 657 665.00 |