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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885.00 | 1 100.00 | 8 785.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 793 878.00 | | 6 793 878.00 | 6 793 878.00 |
BZ Autres créances | 3 437 769.00 | | 3 437 769.00 | 3 437 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 762 614.00 | 2 271.00 | 20 760 343.00 | 20 762 614.00 |
CF Disponibilités | 6 037 787.00 | | 6 037 787.00 | 6 037 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 039 960.00 | 2 271.00 | 37 037 689.00 | 37 039 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 049 845.00 | 3 371.00 | 37 046 474.00 | 37 049 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 252 122.00 | 1 750 000.00 | | 11 252 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 815 148.00 | | | 6 815 148.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 637.00 | -834 528.00 | | -322 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 162.00 | 511 891.00 | | 928 162.00 |
DL TOTAL (I) | 19 722 794.00 | 1 427 363.00 | | 19 722 794.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797 910.00 | 196 317.00 | | 14 797 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 556.00 | 490 614.00 | | 2 177 556.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 194 359.00 | 687 430.00 | | 17 194 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 046 474.00 | 2 114 793.00 | | 37 046 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 772.00 | | 6 174 772.00 | 6 174 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 772.00 | | 6 174 772.00 | 6 174 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 40 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 893.00 | 59 770.00 | | 81 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 893.00 | -15 726.00 | | 218 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 180.00 | 2 036 159.00 | | 6 176 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 018.00 | 1 524 268.00 | | 5 248 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 162.00 | 511 891.00 | | 928 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 147.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 147.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | | 372.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | | 372.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | | 372.00 | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 797 910.00 | 14 797 910.00 | | 14 797 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177 556.00 | 2 177 556.00 | | 2 177 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239 558.00 | 10 239 558.00 | | 10 239 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247 388.00 | 10 239 558.00 | 7 830.00 | 10 247 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 194 359.00 | 17 194 359.00 | | 17 194 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |