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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 96.00 | 620.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 96.00 | 620.00 | 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
060 Stock marchandises | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 377.00 | | 144 377.00 | 144 377.00 |
110 Total général Actif | 145 092.00 | 96.00 | 144 996.00 | 145 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 187.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 876.00 | 28 804.00 | | 200 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 2 891.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 372.00 | 31 695.00 | | 203 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 968.00 | 22 251.00 | | 201 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 297.00 | 1 521.00 | | -86 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 46 349.00 | 1 371.00 | | 46 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 143.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 1 200.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 002.00 | 26 486.00 | | 165 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 371.00 | 5 208.00 | | 38 371.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 579.00 | 5 200.00 | | 32 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 522.00 | | | 36 522.00 |