| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 038.00 | 374 648.00 | 226 390.00 | 601 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 448.00 | 11 066.00 | 6 381.00 | 17 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 841.00 | 1 041 744.00 | 373 097.00 | 1 414 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 135.00 | 1 095.00 | 37 040.00 | 38 135.00 |
BZ Autres créances | 671 240.00 | | 671 240.00 | 671 240.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 222.00 | 1 096.00 | 1 242 127.00 | 1 243 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 063.00 | 1 042 839.00 | 1 615 224.00 | 2 658 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564 718.00 | | | 564 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 769.00 | 637 149.00 | 20 620.00 | 657 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 750.00 | 575 000.00 | | 948 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 742.00 | -1 125 188.00 | | -158 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 222.00 | 38 608.00 | | 67 222.00 |
DL TOTAL (I) | 854 529.00 | -511 074.00 | | 854 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 305.00 | 888 556.00 | | 272 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 804.00 | 292 463.00 | | 161 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 198.00 | 214 823.00 | | 210 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 695.00 | 1 500 981.00 | | 760 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 224.00 | 1 050 312.00 | | 1 615 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 305.00 | | | 272 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FD Production vendue biens | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
FG Production vendue services | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 543.00 | | 364 543.00 | 364 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 426 351.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -426 353.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 292.00 | -212 784.00 | | -238 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 985.00 | 471 632.00 | | 791 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 726.00 | 1 596 820.00 | | 950 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 742.00 | -1 125 188.00 | | -158 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 334.00 | | 122 518.00 | 1 292 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 1 414 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | 117 850.00 | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 818.00 | | 4 668.00 | 613 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 689.00 | 137 704.00 | | 491 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 950.00 | 7 848.00 | | 216 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 3 980.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 840.00 | 125 875.00 | | 259 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 351.00 | | | 412 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 351.00 | 1 095.00 | | 412 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 756.00 | 1 095.00 | 60 405.00 | 472 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 60 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |
VI Groupe et associés | 272 305.00 | | | 272 305.00 |
VP Divers | 642 724.00 | 78 006.00 | 564 718.00 | 642 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 231.00 | 546 513.00 | 564 718.00 | 1 111 231.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 695.00 | 488 390.00 | | 760 695.00 |