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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 381 182.00 | 39 675.00 | 341 507.00 | 381 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 7 773.00 | 39 261.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 764.00 | 18 955.00 | 91 808.00 | 110 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 647.00 | 66 404.00 | 485 243.00 | 551 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 122.00 | 66 404.00 | 617 718.00 | 684 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 261.00 | | | -54 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 854.00 | -54 261.00 | | -3 854.00 |
DL TOTAL (I) | -28 115.00 | -24 261.00 | | -28 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 297.00 | 272 506.00 | | 397 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 401 620.00 | | 80 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 11 530.00 | | 41 191.00 |
EA Autres dettes | | 3 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 833.00 | 688 673.00 | | 645 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 718.00 | 664 412.00 | | 617 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 834.00 | 485 928.00 | | 314 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 304.00 | | 22 342.00 | 529 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 758.00 | | 22 222.00 | 516 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 120.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 63 692.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 63 692.00 | | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 956.00 | | | 219 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 35 949.00 | 120.00 | 36 069.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 833.00 | 314 834.00 | 272 495.00 | 645 833.00 |