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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 3 250.00 | 17 326.00 | 20 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 426.00 | 3 250.00 | 128 176.00 | 131 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
110 Total général Actif | 160 767.00 | 3 250.00 | 157 517.00 | 160 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
252 Charges sociales | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |