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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 700.00 | | 785 700.00 | 785 700.00 |
AN Terrains | 4 049 060.00 | 360 705.00 | 3 688 355.00 | 4 049 060.00 |
AP Constructions | 1 516 633.00 | 483 316.00 | 1 033 317.00 | 1 516 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 127.00 | 51 264.00 | 286 862.00 | 338 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 997.00 | 165 906.00 | 185 091.00 | 350 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 517.00 | 1 061 192.00 | 6 129 325.00 | 7 190 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BZ Autres créances | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CF Disponibilités | 880 376.00 | | 880 376.00 | 880 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336.00 | 1 061 192.00 | 7 133 144.00 | 8 194 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 080.00 | 257 080.00 | | 257 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 240.00 | 4 398 240.00 | | 4 398 240.00 |
DH Report à nouveau | -112 311.00 | -152 835.00 | | -112 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | 40 524.00 | | 72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 767.00 | 4 543 009.00 | | 4 615 767.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 088.00 | 1 734 072.00 | | 1 736 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 683.00 | 27 159.00 | | 196 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 397.00 | 3 000.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 567.00 | 362 703.00 | | 365 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 549.00 | 93 614.00 | | 69 549.00 |
EA Autres dettes | 89 094.00 | 69 264.00 | | 89 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 378.00 | 2 289 811.00 | | 2 472 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 144.00 | 6 877 820.00 | | 7 133 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
FG Production vendue services | 1 146 659.00 | | 1 146 659.00 | 1 146 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 226.00 | | 1 266 226.00 | 1 266 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 6 241.00 | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | 6 241.00 | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | 6 241.00 | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | 15 759.00 | | 28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 779.00 | 1 152 776.00 | | 1 271 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 021.00 | 1 112 252.00 | | 1 199 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 758.00 | 40 524.00 | | 72 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 983.00 | 117 050.00 | | 117 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 034.00 | | 340 483.00 | 6 850 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 190 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 254 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 700.00 | | | 785 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 334.00 | | 340 483.00 | 5 914 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 064.00 | 321 128.00 | | 740 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 064.00 | 321 128.00 | | 740 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 567.00 | 365 567.00 | | 365 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 088.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 736 088.00 |
VI Groupe et associés | 185 283.00 | 28 295.00 | 156 988.00 | 185 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 907.00 | 117 907.00 | 150 000.00 | 267 907.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 981.00 | 652 505.00 | 668 388.00 | 2 456 981.00 |