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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 2 826.00 | 9 433.00 | 12 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 209.00 | 2 826.00 | 29 383.00 | 32 209.00 |
BT Marchandises | 280 527.00 | | 280 527.00 | 280 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 344.00 | 2 826.00 | 388 517.00 | 391 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 498.00 | 2 185.00 | | -36 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | -38 683.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 25 561.00 | 25 802.00 | | 25 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 800.00 | 97 886.00 | | 72 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 125.00 | 276 223.00 | | 228 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 78 553.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 653.00 | 8 207.00 | | 38 653.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 13 654.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 956.00 | 478 724.00 | | 362 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 517.00 | 504 526.00 | | 388 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 956.00 | 474 524.00 | | 362 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 800.00 | 97 886.00 | | 72 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400.00 | | 809.00 | 31 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 809.00 | 11 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 1 425.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 425.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VI Groupe et associés | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |