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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 14 185.00 | 2 380.00 | 16 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 224.00 | 1 204.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 1 623.00 | 3 570.00 | 5 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 930.00 | | 1 303 930.00 | 1 303 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 159.00 | 16 032.00 | 1 316 127.00 | 1 332 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 751.00 | | 468 751.00 | 468 751.00 |
BZ Autres créances | 256 873.00 | | 256 873.00 | 256 873.00 |
CF Disponibilités | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 858.00 | | 850 858.00 | 850 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 017.00 | 16 032.00 | 2 166 985.00 | 2 183 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306 373.00 | | | 1 306 373.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 21 079.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | 14 341.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 45 938.00 | 37 621.00 | | 45 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 2 000 248.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 223.00 | | | 199 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 4 744.00 | | 14 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 059.00 | 171 022.00 | | 205 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 1 000.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 047.00 | 2 177 014.00 | | 2 121 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 985.00 | 2 214 635.00 | | 2 166 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 047.00 | 2 177 014.00 | | 2 121 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375.00 | | 1 314 784.00 | 17 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | 6 626.00 | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | 1 428.00 | 5 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 1 306 730.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 12 811.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 11 216.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 1 595.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 303 930.00 | 1 303 930.00 | | 1 303 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 468 751.00 | 468 751.00 | | 468 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 997.00 | 2 031 997.00 | | 2 031 997.00 |
VW T.V.A. | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 047.00 | 2 121 047.00 | | 2 121 047.00 |