| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 808.00 | 14 808.00 | 18 000.00 | 32 808.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 398.00 | 5 670.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 768.00 | 22 531.00 | 9 237.00 | 31 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 7 718.00 | 1 332.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 019.00 | 45 455.00 | 57 564.00 | 103 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BN En cours de production de biens | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
BZ Autres créances | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
CF Disponibilités | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 600.00 | | 535 600.00 | 535 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 619.00 | 45 455.00 | 593 164.00 | 638 619.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 921.00 | 85 345.00 | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 469.00 | -8 424.00 | | -135 469.00 |
DL TOTAL (I) | -53 048.00 | 82 421.00 | | -53 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 939.00 | 39 043.00 | | 366 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 170 519.00 | | 123 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 292.00 | 85 956.00 | | 125 292.00 |
EA Autres dettes | 30 625.00 | 22 472.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 213.00 | 319 195.00 | | 646 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 164.00 | 401 616.00 | | 593 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 508.00 | 305 042.00 | | 315 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 693.00 | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 429 322.00 | | 1 429 322.00 | 1 429 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 322.00 | | 1 429 322.00 | 1 429 322.00 |
FM Production stockée | | | -13 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 128 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 394.00 | 13 642.00 | | 13 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 475.00 | 134 908.00 | | 128 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 125.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 125.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | -125.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 117.00 | 1 757 254.00 | | 1 429 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 586.00 | 1 765 678.00 | | 1 564 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 469.00 | -8 424.00 | | -135 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 063.00 | | 8 956.00 | 94 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | | 8 906.00 | 37 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | | 50.00 | 23 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 083.00 | 9 372.00 | | 36 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | 1 087.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 8 285.00 | | 22 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 112.00 | 35 408.00 | 330 705.00 | 366 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 057.00 | 156 057.00 | | 156 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 860.00 | 265 585.00 | 8 275.00 | 273 860.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 213.00 | 315 508.00 | 330 705.00 | 646 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | 8 453.00 | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 793.00 | 106 155.00 | | 77 793.00 |
ST Autres comptes | 148 655.00 | 144 578.00 | | 148 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 619.00 | 108 537.00 | | 85 619.00 |
YT Sous‐traitance | 126 924.00 | 182 778.00 | | 126 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 227.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 166.00 | 10 680.00 | | 14 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 666.00 | 136 031.00 | | 131 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 201.00 | 125 118.00 | | 118 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 991.00 | 542 049.00 | | 438 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |