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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
110 Total général Actif | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 723.00 | 215 046.00 | | 128 723.00 |
222 Production stockée | -23 138.00 | 12 822.00 | | -23 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 3 600.00 | 1 875.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 186.00 | 233 494.00 | | 109 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 118.00 | 61 529.00 | | 33 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -800.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 579.00 | 37 689.00 | | 38 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 2 401.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 034.00 | 85 293.00 | | 47 034.00 |
252 Charges sociales | 10 754.00 | 24 457.00 | | 10 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | 7 622.00 | | 4 348.00 |
256 Dotations aux provisions | | 49.00 | | |
262 Autres charges | 4 860.00 | 12.00 | | 4 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 891.00 | 218 251.00 | | 140 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 705.00 | 15 243.00 | | -31 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 338.00 | 549.00 | | 26 338.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 345.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 422.00 | 540.00 | | 24 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 032.00 | 12 590.00 | | -30 032.00 |