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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 3 320.00 | 4 980.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 401.00 | 6 896.00 | 31 505.00 | 38 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 201.00 | 10 216.00 | 166 985.00 | 177 201.00 |
BT Marchandises | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 123.00 | | 179 123.00 | 179 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 324.00 | 10 216.00 | 346 108.00 | 356 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 436.00 | 83 186.00 | | 44 436.00 |
DL TOTAL (I) | 132 622.00 | 88 186.00 | | 132 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 256.00 | 142 367.00 | | 145 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 074.00 | 40 277.00 | | 44 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 7 522.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | 3 668.00 | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 486.00 | 193 834.00 | | 213 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 108.00 | 282 020.00 | | 346 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 469.00 | 69 405.00 | | 91 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 540.00 | | 405 540.00 | 405 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 540.00 | | 405 540.00 | 405 540.00 |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 736.00 | 1 178.00 | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 514.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 514.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -514.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 190.00 | 399 959.00 | | 406 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 753.00 | 316 773.00 | | 361 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 436.00 | 83 186.00 | | 44 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 500.00 | | 31 701.00 | 145 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 31 701.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 6 732.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 6 732.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 256.00 | 23 239.00 | 122 017.00 | 145 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 486.00 | 91 469.00 | 122 017.00 | 213 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | 5 857.00 | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | 5 350.00 | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 20 535.00 | 17 033.00 | | 20 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 987.00 | 5 992.00 | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | 5 857.00 | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 630.00 | 32 059.00 | | 33 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 428.00 | 24 257.00 | | 27 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 380.00 | 28 376.00 | | 29 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |