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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 8 169.00 | 16 364.00 | 24 534.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AN Terrains | 8 914.00 | 2 447.00 | 6 467.00 | 8 914.00 |
AP Constructions | 902 001.00 | 132 880.00 | 769 120.00 | 902 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 309.00 | 1 243 342.00 | 620 966.00 | 1 864 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 276.00 | 53 204.00 | 23 072.00 | 76 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 028.00 | 1 440 044.00 | 1 664 984.00 | 3 105 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 634.00 | 300.00 | 36 333.00 | 36 634.00 |
BZ Autres créances | 95 033.00 | | 95 033.00 | 95 033.00 |
CF Disponibilités | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 764.00 | 300.00 | 446 463.00 | 446 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 793.00 | 1 440 345.00 | 2 111 448.00 | 3 551 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 492.00 | -1 173 834.00 | | -2 755 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 872.00 | -1 554 576.00 | | -1 044 872.00 |
DL TOTAL (I) | 469 635.00 | 1 541 588.00 | | 469 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 588.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 640.00 | 588.00 | | 36 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 420.00 | 323 420.00 | | 698 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 116.00 | 42 496.00 | | 87 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 741.00 | 432 474.00 | | 506 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 722.00 | 166 304.00 | | 239 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 53 379.00 | 35 309.00 | | 53 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 172.00 | 1 000 005.00 | | 1 605 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 448.00 | 2 542 182.00 | | 2 111 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 055.00 | 957 508.00 | | 1 518 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 967.00 | | 144 967.00 | 144 967.00 |
FG Production vendue services | 2 037 988.00 | | 2 037 988.00 | 2 037 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 956.00 | | 2 182 956.00 | 2 182 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 73 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 300.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 300.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 709.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 3 878.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -3 578.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 060.00 | 1 229 412.00 | | 2 331 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 933.00 | 2 783 989.00 | | 3 375 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 872.00 | -1 554 576.00 | | -1 044 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 251.00 | | 60 321.00 | 3 063 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 3 105 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 2 867 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 034.00 | | | 237 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 217.00 | | 60 321.00 | 2 826 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 463.00 | 471 125.00 | 18 544.00 | 987 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 3 613.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 907.00 | 467 511.00 | 18 544.00 | 982 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 36 640.00 | 588.00 | 588.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 300.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 300.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | 36 941.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 860.00 | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 741.00 | 506 741.00 | | 506 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UX Autres créances clients | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
VI Groupe et associés | 698 420.00 | 698 420.00 | | 698 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 055.00 | 1 518 055.00 | | 1 518 055.00 |