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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 527.00 | 805.00 | 1 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 395.00 | 7 145.00 | 31 249.00 | 38 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 513.00 | 2 942.00 | 19 571.00 | 22 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 255.00 | 10 615.00 | 68 640.00 | 79 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 984.00 | 10 615.00 | 128 370.00 | 138 984.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 411.00 | -1 829.00 | | -59 411.00 |
DL TOTAL (I) | -59 240.00 | 171.00 | | -59 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 420.00 | 18.00 | | 23 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 335.00 | 25 077.00 | | 115 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 1 200.00 | | 13 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 610.00 | 26 295.00 | | 187 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 370.00 | 26 467.00 | | 128 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 610.00 | 26 295.00 | | 187 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 539.00 | 1 829.00 | | 290 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 411.00 | -1 829.00 | | -59 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | 77 907.00 | 1 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 10 354.00 | | 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327.00 | 16 327.00 | 7 000.00 | 23 327.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |