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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 695.00 | | 180 695.00 | 180 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 695.00 | | 730 695.00 | 730 695.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 356 979.00 | 114 350.00 | | 356 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 691.00 | 242 629.00 | | 345 691.00 |
DL TOTAL (I) | 703 770.00 | 358 079.00 | | 703 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 840.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 20 028.00 | | 24 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 925.00 | 352 765.00 | | 26 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 695.00 | 710 843.00 | | 730 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 693.00 | 251 722.00 | | 352 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001.00 | 9 093.00 | | 7 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 691.00 | 242 629.00 | | 345 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |