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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 578.00 | 973.00 | 4 604.00 | 5 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 2 435.00 | 20 026.00 | 22 461.00 |
040 Immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 019.00 | 3 408.00 | 118 610.00 | 122 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
110 Total général Actif | 194 710.00 | 3 408.00 | 191 301.00 | 194 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
252 Charges sociales | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |