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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 465 443.00 | | 465 443.00 | 465 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 443.00 | | 465 443.00 | 465 443.00 |
072 Créances – Autres | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 398.00 | 1 689.00 | 101 709.00 | 103 398.00 |
084 Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 686.00 | 1 689.00 | 117 997.00 | 119 686.00 |
110 Total général Actif | 585 129.00 | 1 689.00 | 583 440.00 | 585 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 510.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 299.00 | 3 088.00 | | 3 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 21.00 | | |
262 Autres charges | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 236.00 | 3 110.00 | | 6 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 236.00 | -3 110.00 | | -6 236.00 |
280 Produits financiers | 62 149.00 | 73 311.00 | | 62 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | 3 066.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 902.00 | 67 136.00 | | 54 902.00 |