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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 323 947.00 | 2 359 953.00 | 6 963 994.00 | 9 323 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 981.00 | 31 167.00 | 92 814.00 | 123 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 245.00 | 7 303.00 | 2 942.00 | 10 245.00 |
AX Avances et acomptes | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580 227.00 | 2 398 424.00 | 7 181 804.00 | 9 580 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 738 049.00 | | 94 738 049.00 | 94 738 049.00 |
BZ Autres créances | 166 653 837.00 | | 166 653 837.00 | 166 653 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 436 886.00 | | 261 436 886.00 | 261 436 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 017 114.00 | 2 398 424.00 | 268 618 690.00 | 271 017 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 016 240.00 | 3 016 240.00 | | 3 016 240.00 |
DH Report à nouveau | -3 907 368.00 | -3 273 643.00 | | -3 907 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 101.00 | -633 725.00 | | -291 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 219.00 | -854 118.00 | | -1 145 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 392 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 468 546.00 | 67 215 426.00 | | 265 468 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 109.00 | 2 085 690.00 | | 3 669 109.00 |
EA Autres dettes | 626 254.00 | 6 201.00 | | 626 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 763 909.00 | 69 307 317.00 | | 269 763 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 618 690.00 | 68 845 198.00 | | 268 618 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 141 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 141 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 546 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 321 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 125 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 236 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 477.00 | 5.00 | | 399 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 651.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 468.00 | -2 646.00 | | 399 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 945 671.00 | 162 628 872.00 | | 538 945 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 236 772.00 | 163 262 597.00 | | 539 236 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 101.00 | -633 725.00 | | -291 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 607.00 | | 5 966 005.00 | 6 592 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978 384.00 | 9 580 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 323 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978 384.00 | 236 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439 196.00 | | 2 884 751.00 | 6 439 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 165.00 | | 3 078 340.00 | 136 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | 2 914.00 | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 804.00 | 1 125 619.00 | 2 398 424.00 | 1 272 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262 873.00 | 1 097 080.00 | 2 359 953.00 | 1 262 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 28 539.00 | 38 471.00 | 9 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 468 546.00 | 265 468 546.00 | | 265 468 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669 109.00 | 3 669 109.00 | | 3 669 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 254.00 | 626 254.00 | | 626 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 738 049.00 | 94 738 049.00 | | 94 738 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 653 838.00 | 166 653 838.00 | | 166 653 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 457 046.00 | 261 436 886.00 | 20 160.00 | 261 457 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 763 909.00 | 269 763 909.00 | | 269 763 909.00 |