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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 1 401.00 | 453.00 | 1 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 959.00 | 4 392.00 | 65 567.00 | 69 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 12 308.00 | 87 692.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 10 745.00 | 22 060.00 | 32 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 191.00 | 28 846.00 | 356 345.00 | 385 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 564.00 | | 450 564.00 | 450 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 277.00 | | 493 277.00 | 493 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 782.00 | 28 846.00 | 878 936.00 | 907 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 011.00 | | | -22 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
DL TOTAL (I) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 461 983.00 | | | 461 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 894.00 | | | 778 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 936.00 | | | 878 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 640.00 | | 193 551.00 | 199 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 385 191.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 132 795.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | | 99 000.00 | 41 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 992.00 | | 24 591.00 | 155 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 23 272.00 | | 5 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | 371.00 | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 18 510.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 985.00 | 461 985.00 | | 461 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
UX Autres créances clients | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VI Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 453.00 | 32 870.00 | 180 583.00 | 213 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 894.00 | 778 894.00 | | 778 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
ST Autres comptes | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
YT Sous‐traitance | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |