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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 079.00 | 4 367.00 | 22 711.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 425.00 | 13 456.00 | 53 968.00 | 67 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 278 685.00 | | 7 278 685.00 | 7 278 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 196 060.00 | 67 823.00 | 15 128 237.00 | 15 196 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 880.00 | | 466 880.00 | 466 880.00 |
BZ Autres créances | 886 312.00 | | 886 312.00 | 886 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 861.00 | 1 550.00 | 1 093 311.00 | 1 094 861.00 |
CF Disponibilités | 2 167 093.00 | | 2 167 093.00 | 2 167 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 623.00 | 1 550.00 | 4 615 073.00 | 4 616 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 683.00 | 69 373.00 | 19 743 310.00 | 19 812 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 822 820.00 | 50 000.00 | 7 772 820.00 | 7 822 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 594 152.00 | 9 677 486.00 | | 7 594 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 632.00 | 4 374.00 | | 138 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 274.00 | 283 445.00 | | 316 274.00 |
DG Autres réserves | 3 458 294.00 | 5 385 466.00 | | 3 458 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 558.00 | 656 582.00 | | 200 558.00 |
DK Provisions réglementées | 190 296.00 | 170 855.00 | | 190 296.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 208.00 | 16 178 210.00 | | 11 898 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 828.00 | 7 248 605.00 | | 6 531 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 467.00 | 70 275.00 | | 752 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 66 794.00 | | 58 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 229.00 | 247 872.00 | | 319 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 999.00 | 186 370.00 | | 120 999.00 |
EA Autres dettes | 62 071.00 | 19 491.00 | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 101.00 | 7 839 409.00 | | 7 845 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 310.00 | 24 017 619.00 | | 19 743 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 467.00 | | | 752 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 548.00 | 11 629.00 | | 79 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 448.00 | 11 629.00 | | 115 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 011.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 438.00 | 10 859.00 | | 177 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 075.00 | 31 311.00 | | 197 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 626.00 | -19 681.00 | | -81 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | 45 848.00 | | 23 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 771.00 | 1 729 519.00 | | 1 371 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 212.00 | 1 072 937.00 | | 1 171 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 558.00 | 656 582.00 | | 200 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163 877.00 | | 8 767 291.00 | 14 163 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 732 751.00 | 15 101 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735 108.00 | 15 196 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 67 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | 1 642.00 | 25 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | | 48 932.00 | 20 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117 590.00 | | 8 716 717.00 | 14 117 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 7 039.00 | 695.00 | 11 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 380.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 6 658.00 | 695.00 | 7 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 278 685.00 | | 7 278 685.00 | 7 278 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 466 880.00 | 466 880.00 | | 466 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 828.00 | 1 327 891.00 | 5 203 937.00 | 6 531 828.00 |
VI Groupe et associés | 752 467.00 | 752 467.00 | | 752 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 926.00 | | | 742 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 465.00 | 846 465.00 | | 846 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 404.00 | 1 354 668.00 | 7 278 735.00 | 8 633 404.00 |
VW T.V.A. | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 102.00 | 2 641 165.00 | 5 203 937.00 | 7 845 102.00 |