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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 820.00 | | 416 820.00 | 416 820.00 |
BZ Autres créances | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 341.00 | | 515 341.00 | 515 341.00 |
CU Autres participations | 416 820.00 | | 416 820.00 | 416 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DK Provisions réglementées | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 224 496.00 | | | 224 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 051.00 | | | 222 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 845.00 | | | 290 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 341.00 | | | 515 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 412.00 | | | -3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 666.00 | 3 412.00 | | 13 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 666.00 | 3 412.00 | | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 051.00 | 30 812.00 | 126 638.00 | 222 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 845.00 | 99 606.00 | 126 638.00 | 290 845.00 |