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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 862.00 | 1 888.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750.00 | 862.00 | 1 888.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 694.00 | | 308 694.00 | 308 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 444.00 | 862.00 | 310 582.00 | 311 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | 7.00 | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 19 202.00 | 1 007.00 | | 19 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 246.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 424.00 | 324 089.00 | | 241 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 16 607.00 | | 35 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 930.00 | 67 121.00 | | 13 930.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 380.00 | 408 170.00 | | 291 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 582.00 | 409 177.00 | | 310 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 380.00 | 408 170.00 | | 291 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 100.00 | | 1 122 100.00 | 1 122 100.00 |
FG Production vendue services | 246 939.00 | 83 878.00 | 330 817.00 | 246 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 039.00 | 83 878.00 | 1 452 917.00 | 1 369 039.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 533.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 921.00 | 1 131 710.00 | | 1 452 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 727.00 | 1 131 703.00 | | 1 434 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | 7.00 | | 18 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 380.00 | 291 380.00 | | 291 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 504.00 | 11 846.00 | | 20 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | 5 061.00 | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 20 870.00 | 19 576.00 | | 20 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 400.00 | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 504.00 | 11 846.00 | | 20 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 108.00 | 359 249.00 | | 492 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 237.00 | 191 927.00 | | 257 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 731.00 | 29 037.00 | | 29 731.00 |