| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 500 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 817 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 573 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 092 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 033 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 678 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
BZ Autres créances | | | 74 899 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 867 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 147 445 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 241 478 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 841 899.00 | | | 2 841 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 448 627.00 | | | 32 448 627.00 |
CU Autres participations | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 484 000.00 | 28 481 000.00 | | 21 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 516 443.00 | 66 478 636.00 | | 68 516 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 698.00 | 4 537 807.00 | | 1 590 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599 606.00 | 1 242 114.00 | | 1 599 606.00 |
DL TOTAL (I) | 24 441 000.00 | 25 097 000.00 | | 24 441 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 415 000.00 | 10 771 000.00 | | 10 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 415 000.00 | 10 771 000.00 | | 10 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 090 168.00 | 29 995 000.00 | | 33 090 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 375.00 | 3 332 652.00 | | 4 297 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933 000.00 | 24 163 000.00 | | 24 933 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 841.00 | 285 174.00 | | 281 841.00 |
EA Autres dettes | 178 322 000.00 | 165 200 000.00 | | 178 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 255 000.00 | 189 363 000.00 | | 203 255 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 478 000.00 | 227 546 000.00 | | 241 478 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 619 745.00 | 2 135 645.00 | | 8 619 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095 168.00 | | | 3 095 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 957 000.00 | -5 384 000.00 | | 957 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 367 000.00 | 2 315 000.00 | | 3 367 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 367 000.00 | 2 315 000.00 | | 3 367 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 741 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 351 840.00 | | 3 351 840.00 | 3 351 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 741 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 501 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 242 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 284 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 501 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | 581 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 699 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 041 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 056 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 416.00 | 120 601.00 | | 280 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 105.00 | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 492.00 | 357 492.00 | | 357 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 697.00 | 357 597.00 | | 357 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 697.00 | -357 597.00 | | -357 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 498 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 926.00 | 7 378 225.00 | | 5 381 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 228.00 | 2 840 418.00 | | 3 791 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 698.00 | 4 537 807.00 | | 1 590 698.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 010 000.00 | -4 409 000.00 | | 2 010 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 053 000.00 | 975 000.00 | | 1 053 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 957 000.00 | -5 384 000.00 | | 957 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 556 996.00 | | 3 467 352.00 | 71 556 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 024 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 024 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 556 996.00 | | 3 467 352.00 | 71 556 996.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 114.00 | 357 492.00 | | 1 242 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 114.00 | 357 492.00 | | 1 242 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 492.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 879.00 | 488 879.00 | | 488 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459 852.00 | 2 841 899.00 | 617 953.00 | 3 459 852.00 |
UX Autres créances clients | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
VC Groupe et associés | 32 068 156.00 | 2 293 679.00 | 29 774 477.00 | 32 068 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095 168.00 | 3 095 168.00 | | 3 095 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 995 000.00 | 3 326 467.00 | 26 668 533.00 | 29 995 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 297 374.00 | 1 347 389.00 | 2 949 985.00 | 4 297 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682 666.00 | 8 516.00 | 2 674 150.00 | 2 682 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 432 028.00 | 5 365 449.00 | 33 066 580.00 | 38 432 028.00 |
VW T.V.A. | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 238 263.00 | 8 619 745.00 | 29 618 518.00 | 38 238 263.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 5 610.00 | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 482 176.00 | 2 076 922.00 | | 3 482 176.00 |
ST Autres comptes | 437 355.00 | 486 993.00 | | 437 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 123.00 | 61 153.00 | | 59 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | 2 926.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | 8 536.00 | | 13 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 297.00 | 485 595.00 | | 729 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 701.00 | 612 512.00 | | 692 701.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 978 654.00 | 2 625 069.00 | | 3 978 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |