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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 333 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 377.00 | 97 795.00 | | 137 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 285.00 | 39 583.00 | | 51 285.00 |
DL TOTAL (I) | 198 662.00 | 147 377.00 | | 198 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 101.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 526.00 | 123 473.00 | | 74 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 244.00 | 42 999.00 | | 54 244.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 509.00 | 166 573.00 | | 134 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 171.00 | 313 951.00 | | 333 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 337.00 | | 22 456.00 | 39 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 987.00 | | 22 456.00 | 37 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 10 041.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 10 041.00 | | 16 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 214 853.00 | 214 853.00 | | 214 853.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
YT Sous‐traitance | 745 846.00 | | | 745 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 960.00 | | | 188 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 648.00 | | | 856 648.00 |