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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
AP Constructions | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 379.00 | 10 737.00 | 21 642.00 | 32 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 15 031.00 | 1 269.00 | 16 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 967.00 | 29 118.00 | 213 849.00 | 242 967.00 |
BT Marchandises | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 727.00 | 29 118.00 | 386 609.00 | 415 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | 19 248.00 | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 588.00 | 7 511.00 | | -122 588.00 |
DL TOTAL (I) | -87 030.00 | 35 558.00 | | -87 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 639.00 | 280 108.00 | | 378 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 21 199.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 46 287.00 | | 53 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | 36 640.00 | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 409.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 640.00 | 384 643.00 | | 473 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 609.00 | 420 201.00 | | 386 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 616.00 | 174 125.00 | | 202 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 750.00 | 16 400.00 | | 49 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 377.00 | | 11 790.00 | 232 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 242 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | | 6 990.00 | 43 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 4 800.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 105.00 | 10 213.00 | 1 200.00 | 20 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 190.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 10 023.00 | | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 889.00 | 57 866.00 | 247 968.00 | 328 889.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 609.00 | 72 088.00 | 5 521.00 | 77 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 640.00 | 202 616.00 | 247 968.00 | 473 640.00 |