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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 9 011.00 | 10 039.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
AN Terrains | 141 962.00 | 1 540.00 | 140 421.00 | 141 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 14 446.00 | 6 273.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 111.00 | 37 013.00 | 14 099.00 | 51 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 822.00 | 62 010.00 | 297 812.00 | 359 822.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 988.00 | | 1 268 988.00 | 1 268 988.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 834 637.00 | | 834 637.00 | 834 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 371.00 | | 2 146 371.00 | 2 146 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 193.00 | 62 010.00 | 2 444 183.00 | 2 506 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 061.00 | 168 472.00 | | 514 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 306.00 | 845 588.00 | | 1 218 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 367.00 | 1 036 061.00 | | 1 754 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | 68 289.00 | | 38 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 5 789.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 864.00 | 74 491.00 | | 189 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 760.00 | 419 072.00 | | 461 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 817.00 | 567 641.00 | | 689 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 183.00 | 1 603 701.00 | | 2 444 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 165.00 | 529 541.00 | | 682 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 846.00 | | 65 976.00 | 293 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 030.00 | | 13 000.00 | 133 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 816.00 | | 52 976.00 | 160 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 743.00 | 20 267.00 | | 41 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 2 961.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 17 306.00 | | 35 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 988.00 | 1 268 988.00 | | 1 268 988.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 099.00 | 30 447.00 | 7 652.00 | 38 099.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 735.00 | 1 301 735.00 | | 1 301 735.00 |
VW T.V.A. | 229 026.00 | 229 026.00 | | 229 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 817.00 | 682 165.00 | 7 652.00 | 689 817.00 |