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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 5 226.00 | 1 607.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 406.00 | 101 131.00 | 155 275.00 | 256 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 084.00 | 130 737.00 | 214 347.00 | 345 084.00 |
BT Marchandises | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 935.00 | 40 395.00 | 4 291 541.00 | 4 331 935.00 |
BZ Autres créances | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
CF Disponibilités | 1 379 987.00 | | 1 379 987.00 | 1 379 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 442.00 | 40 395.00 | 6 026 048.00 | 6 066 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 527.00 | 171 131.00 | 6 240 395.00 | 6 411 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 180.00 | 4 656.00 | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 609.00 | 523 523.00 | | 195 609.00 |
DL TOTAL (I) | 903 789.00 | 908 180.00 | | 903 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 869.00 | 1 100 000.00 | | 1 011 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 167.00 | 1 675 849.00 | | 2 977 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 344.00 | 1 167 526.00 | | 1 328 344.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | 14 186.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 606.00 | 3 957 561.00 | | 5 336 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 395.00 | 4 865 741.00 | | 6 240 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 003.00 | 3 957 561.00 | | 4 554 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 643 804.00 | | 18 643 804.00 | 18 643 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 643 804.00 | | 18 643 804.00 | 18 643 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 290 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 345 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 161.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 663.00 | 161.00 | | 64 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 163.00 | 2 339.00 | | -52 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 265.00 | 198 394.00 | | 92 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 646.00 | 12 153 315.00 | | 18 701 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 506 036.00 | 11 629 791.00 | | 18 506 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 609.00 | 523 523.00 | | 195 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 342.00 | | 155 678.00 | 221 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 380.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 234.00 | 57 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 345 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 256 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 333.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 106.00 | | 146 001.00 | 133 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 735.00 | | -16 037.00 | 82 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 103.00 | 61 336.00 | 22 702.00 | 92 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 926.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 35 030.00 | 22 702.00 | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 167.00 | 2 977 167.00 | | 2 977 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 538.00 | 110 538.00 | | 110 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 201.00 | 3 847 201.00 | | 3 847 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 734.00 | 234 734.00 | 250 000.00 | 484 734.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 869.00 | 229 265.00 | 782 604.00 | 1 011 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 312.00 | 4 433 312.00 | 250 000.00 | 4 683 312.00 |
VW T.V.A. | 1 030 381.00 | 1 030 381.00 | | 1 030 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 606.00 | 4 554 003.00 | 782 604.00 | 5 336 606.00 |