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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 690.00 | 5 581.00 | 2 109.00 | 7 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 1 423.00 | 17 577.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 041.00 | | 359 041.00 | 359 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 595.00 | 89 320.00 | 106 275.00 | 195 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 6 503.00 | 22 046.00 | 28 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 307.00 | 143 241.00 | 561 065.00 | 704 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CF Disponibilités | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 445.00 | | 299 445.00 | 299 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 752.00 | 143 241.00 | 860 510.00 | 1 003 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 829.00 | 40 414.00 | 40 414.00 | 80 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 354.00 | 472 293.00 | | 308 354.00 |
DH Report à nouveau | | -14 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 662.00 | -149 378.00 | | -180 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 182.00 | 27 981.00 | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 204 793.00 | 396 255.00 | | 204 793.00 |
DN Avances conditionnées | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DO TOTAL (II) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 277.00 | 469 718.00 | | 438 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064.00 | 38 050.00 | | 79 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 143 322.00 | | 41 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 10 162.00 | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 619.00 | 2 736.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 217.00 | 663 989.00 | | 587 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 510.00 | 1 060 244.00 | | 860 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 614.00 | 227 825.00 | | 256 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 500.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 124.00 | | 283 372.00 | 441 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 189.00 | 704 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 018.00 | 224 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 880.00 | | 190 162.00 | 187 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 054.00 | | 88 108.00 | 156 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 5 103.00 | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 860.00 | 88 407.00 | 25.00 | 54 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 878.00 | 30 118.00 | | 15 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 56 866.00 | 25.00 | 38 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 028.00 | -1 581.00 | 28 609.00 | 27 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 995.00 | 136 001.00 | 259 494.00 | 437 995.00 |
VI Groupe et associés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 045.00 | 103 442.00 | 13 603.00 | 117 045.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 217.00 | 256 614.00 | 288 103.00 | 587 217.00 |