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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 2 985.00 | 684.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 4 422.00 | 5 928.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 437.00 | 10 035.00 | 2 347 402.00 | 2 357 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
BZ Autres créances | 661 733.00 | | 661 733.00 | 661 733.00 |
CF Disponibilités | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 037.00 | | 1 033 037.00 | 1 033 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 473.00 | 10 035.00 | 3 380 439.00 | 3 390 473.00 |
CU Autres participations | 2 339 990.00 | | 2 339 990.00 | 2 339 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 46 500.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 735 094.00 | 755 572.00 | | 735 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 216.00 | 73 221.00 | | 168 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 510.00 | 3 175 293.00 | | 3 253 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 60 169.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 12 738.00 | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 2 811.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 374.00 | 112 857.00 | | 112 374.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 220.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 929.00 | 188 798.00 | | 126 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 439.00 | 3 364 091.00 | | 3 380 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 396.00 | 1 041.00 | | 2 356 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340 790.00 | | | 2 340 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 357 437.00 | | | 2 357 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 541.00 | | 13 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 290.00 | 500.00 | | 2 340 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200.00 | 2 835.00 | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 235.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 2 600.00 | | 4 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 544.00 | 655 544.00 | | 655 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 937.00 | 916 137.00 | 800.00 | 916 937.00 |
VW T.V.A. | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |