| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 015.00 | 341.00 | 3 357.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 577.00 | 3 015.00 | 77 561.00 | 80 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
110 Total général Actif | 102 414.00 | 3 015.00 | 99 398.00 | 102 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
242 Autres charges externes. | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
252 Charges sociales | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |