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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 628.00 | 906.00 | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 514.00 | 34 516.00 | 57 998.00 | 92 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 709.00 | 35 144.00 | 122 565.00 | 157 709.00 |
BT Marchandises | 1 027 953.00 | 3 292.00 | 1 024 661.00 | 1 027 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 498.00 | | 762 498.00 | 762 498.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 776 388.00 | | 776 388.00 | 776 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 832.00 | 3 292.00 | 2 564 540.00 | 2 567 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 023.00 | 38 435.00 | 2 690 588.00 | 2 729 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 779.00 | 165 395.00 | | 257 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 092.00 | 172 384.00 | | 534 092.00 |
DL TOTAL (I) | 879 872.00 | 425 779.00 | | 879 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 852.00 | 610 489.00 | | 603 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 204.00 | 759 856.00 | | 939 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 435.00 | 97 798.00 | | 267 435.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 591.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 716.00 | 1 468 734.00 | | 1 810 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 588.00 | 1 894 514.00 | | 2 690 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 710.00 | 11 434.00 | | 23 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 11 434.00 | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 204.00 | 939 204.00 | | 939 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 406.00 | 602 406.00 | | 602 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 716.00 | 1 810 717.00 | | 1 810 716.00 |