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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 143.00 | 482.00 | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 472.00 | 96 500.00 | 327 972.00 | 424 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 386.00 | 97 643.00 | 329 743.00 | 427 386.00 |
060 Stock marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
110 Total général Actif | 435 817.00 | 97 643.00 | 338 174.00 | 435 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 356.00 | 2 440.00 | | 6 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 180.00 | 22 594.00 | | 70 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 205.00 | 33 352.00 | | 39 205.00 |
230 Autres produits | 8 128.00 | 7 200.00 | | 8 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 868.00 | 65 586.00 | | 123 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 304.00 | 1 506.00 | | 2 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 581.00 | -259.00 | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 212.00 | 3 248.00 | | 15 212.00 |
242 Autres charges externes. | 30 788.00 | 27 671.00 | | 30 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 350.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 494.00 | 6 273.00 | | 6 494.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | 5 708.00 | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 185.00 | 27 311.00 | | 28 185.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 196.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 027.00 | 74 003.00 | | 89 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 841.00 | -8 417.00 | | 34 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 3 759.00 | 441.00 | | 3 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2 725.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 104.00 | -11 570.00 | | 31 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 663.00 | | | 416 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |