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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 793.00 | 74 204.00 | 201 589.00 | 275 793.00 |
AX Avances et acomptes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 170.00 | 74 204.00 | 206 967.00 | 281 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 644 921.00 | | 644 921.00 | 644 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 630.00 | | 658 630.00 | 658 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 800.00 | 74 204.00 | 865 596.00 | 939 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 718.00 | 386 724.00 | | 347 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 890.00 | 146 994.00 | | 139 890.00 |
DL TOTAL (I) | 493 108.00 | 539 218.00 | | 493 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 284.00 | 267 093.00 | | 247 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812.00 | 2 297.00 | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 1 075.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | 66 527.00 | | 71 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 10 564.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 489.00 | 356 118.00 | | 372 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 596.00 | 895 336.00 | | 865 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 31 694.00 | | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 31 694.00 | | 42 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 757.00 | 13 073.00 | 4 684.00 | 17 757.00 |