| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AH Fonds commercial | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 4 658.00 | 9 630.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 561.00 | 4 868.00 | 492 693.00 | 497 561.00 |
BT Marchandises | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BZ Autres créances | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 057.00 | | 197 057.00 | 197 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 617.00 | 4 868.00 | 689 749.00 | 694 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 934.00 | 8 696.00 | | 40 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 691.00 | 32 238.00 | | -47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243.00 | 50 934.00 | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 947.00 | 63 217.00 | | 517 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10 590.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 41 008.00 | | 141 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 11 672.00 | | 23 733.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 507.00 | 126 487.00 | | 686 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 749.00 | 177 421.00 | | 689 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 724.00 | 80 260.00 | | 271 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 088.00 | | 414 472.00 | 83 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 396 600.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | | 10 938.00 | 3 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 6 934.00 | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 2 901.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 2 901.00 | | 1 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 480.00 | 102 697.00 | 156 681.00 | 517 480.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 812.00 | 60 350.00 | 9 462.00 | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 507.00 | 271 724.00 | 156 681.00 | 686 507.00 |