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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589 482.00 | 61 933.00 | 1 527 549.00 | 1 589 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 737.00 | 61 933.00 | 1 682 804.00 | 1 744 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
BZ Autres créances | 590 815.00 | | 590 815.00 | 590 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 643.00 | | 795 643.00 | 795 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 380.00 | 61 933.00 | 2 478 448.00 | 2 540 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
DH Report à nouveau | -2 363.00 | -5 993.00 | | -2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 475.00 | 3 630.00 | | 19 475.00 |
DL TOTAL (I) | 44 427.00 | 24 952.00 | | 44 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 773.00 | 146 578.00 | | 182 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | 25 909.00 | | 28 222.00 |
EA Autres dettes | 2 114 408.00 | 2 114 408.00 | | 2 114 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 615.00 | 423 811.00 | | 108 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 021.00 | 2 710 712.00 | | 2 434 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 448.00 | 2 735 664.00 | | 2 478 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 285.00 | | 931 285.00 | 931 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 285.00 | | 931 285.00 | 931 285.00 |
FN Production immobilisée | | | -387 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 139.00 | 130 712.00 | | 547 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 663.00 | 127 084.00 | | 527 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 475.00 | 3 628.00 | | 19 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 467.00 | | 1 589 482.00 | 2 132 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977 212.00 | | 1 744 737.00 | 1 977 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 212.00 | | 1 744 737.00 | 1 977 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 467.00 | | 1 589 482.00 | 2 132 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
UX Autres créances clients | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
VB T. V. A. | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VC Groupe et associés | 502 471.00 | 502 471.00 | | 502 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 408.00 | 2 114 408.00 | | 2 114 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 643.00 | 795 643.00 | | 795 643.00 |
VW T.V.A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 021.00 | 2 434 021.00 | | 2 434 021.00 |