| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706 151.00 | 1 712 455.00 | 10 993 696.00 | 12 706 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790 972.00 | 1 712 455.00 | 11 078 517.00 | 12 790 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 9 420 859.00 | | 9 420 859.00 | 9 420 859.00 |
CF Disponibilités | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 450.00 | | 9 535 450.00 | 9 535 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 326 422.00 | 1 712 455.00 | 20 613 967.00 | 22 326 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 071.00 | 2 000.00 | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448.00 | 1 071.00 | | 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 209 533.00 | 1 541 317.00 | | 10 209 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224 053.00 | 1 555 389.00 | | 10 224 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027 439.00 | 9 361 528.00 | | 9 027 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 715.00 | 221 336.00 | | 1 276 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | 117 605.00 | | 85 759.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 389 913.00 | 9 730 469.00 | | 10 389 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 613 967.00 | 11 285 857.00 | | 20 613 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 800.00 | | 890 800.00 | 890 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 784.00 | 60 276.00 | | 61 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 784.00 | 60 276.00 | | 61 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 579.00 | 60 276.00 | | 59 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 317.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 584.00 | 926 687.00 | | 952 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 136.00 | 925 616.00 | | 952 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448.00 | 1 071.00 | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 930 972.00 | | 860 000.00 | 11 930 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 790 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920 302.00 | | 860 000.00 | 11 920 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 288.00 | 479 167.00 | | 1 233 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 288.00 | 479 167.00 | | 1 233 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 027 439.00 | 360 773.00 | 1 333 333.00 | 9 027 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 715.00 | 1 276 715.00 | | 1 276 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229 784.00 | | 9 229 784.00 | 9 229 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 655.00 | 210 871.00 | 9 229 784.00 | 9 440 655.00 |
VW T.V.A. | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 913.00 | 1 723 247.00 | 1 333 333.00 | 10 389 913.00 |