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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 606.00 | | 756 606.00 | 756 606.00 |
BZ Autres créances | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CF Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 152.00 | | 899 152.00 | 899 152.00 |
CU Autres participations | 755 031.00 | | 755 031.00 | 755 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 918.00 | 391 493.00 | | 472 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 606.00 | 81 425.00 | | 109 606.00 |
DK Provisions réglementées | 46 319.00 | 36 913.00 | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 639 843.00 | 520 831.00 | | 639 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 761.00 | 355 353.00 | | 256 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 523.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 308.00 | 357 876.00 | | 259 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 152.00 | 878 707.00 | | 899 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 585.00 | 101 115.00 | | 101 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 11 806.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 406.00 | -9 406.00 | | -9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 022.00 | 101 583.00 | | 124 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416.00 | 20 159.00 | | 14 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 606.00 | 81 425.00 | | 109 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 913.00 | 9 406.00 | | 36 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 913.00 | 9 406.00 | | 36 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 593.00 | | | 98 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 308.00 | 101 585.00 | 157 723.00 | 259 308.00 |