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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 436.00 | 280.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985.00 | 16 098.00 | 6 887.00 | 22 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 192.00 | 10 731.00 | 11 460.00 | 22 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 207.00 | 27 266.00 | 33 941.00 | 61 207.00 |
BT Marchandises | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
CF Disponibilités | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 881.00 | | 449 881.00 | 449 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 089.00 | 27 266.00 | 483 823.00 | 511 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 318.00 | | | 460 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 823.00 | | | 483 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 126.00 | | | 387 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 998.00 | | 7 210.00 | 53 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | 250.00 | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | | 6 868.00 | 38 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | 92.00 | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 8 113.00 | | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 212.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 7 901.00 | | 18 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 964.00 | 24 772.00 | 73 193.00 | 97 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 870.00 | 250 670.00 | 200.00 | 250 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 319.00 | 387 126.00 | 73 193.00 | 460 319.00 |