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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BZ Autres créances | 257 949.00 | | 257 949.00 | 257 949.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 074.00 | | 411 074.00 | 411 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 074.00 | | 411 074.00 | 411 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
DH Report à nouveau | -305 868.00 | -176 235.00 | | -305 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 382.00 | -129 634.00 | | -156 382.00 |
DL TOTAL (I) | -456 702.00 | -300 321.00 | | -456 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 608.00 | 102.00 | | 95 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 865.00 | 591 004.00 | | 693 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 766.00 | 148 183.00 | | 77 766.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 700.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 776.00 | 739 989.00 | | 867 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 074.00 | 439 668.00 | | 411 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 776.00 | 739 989.00 | | 867 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 294.00 | 405 697.00 | | 127 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 675.00 | 535 330.00 | | 283 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 382.00 | -129 634.00 | | -156 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 865.00 | 693 865.00 | | 693 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VI Groupe et associés | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VP Divers | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 447.00 | 396 447.00 | | 396 447.00 |
VW T.V.A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 776.00 | 867 776.00 | | 867 776.00 |