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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 270.00 | 1 079.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 548.00 | 12 578.00 | 51 970.00 | 64 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 704.00 | 12 848.00 | 350 856.00 | 363 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BZ Autres créances | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
CF Disponibilités | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 181.00 | | 286 181.00 | 286 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 885.00 | 12 848.00 | 637 037.00 | 649 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 611.00 | 172 168.00 | | 270 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | 98 443.00 | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 367 824.00 | 281 611.00 | | 367 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 812.00 | 343 462.00 | | 202 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 10 212.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | 33 662.00 | | 40 420.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 5 522.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 213.00 | 399 742.00 | | 269 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 037.00 | 681 353.00 | | 637 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 652.00 | 97 076.00 | | 107 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 757.00 | | 50 947.00 | 312 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | 43 147.00 | 22 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 7 800.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 8 446.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 8 446.00 | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 666.00 | 41 106.00 | 157 705.00 | 202 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 213.00 | 107 652.00 | 157 705.00 | 269 213.00 |