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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 7 945.00 | 805.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 2 720.00 | 5 106.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 576.00 | 10 665.00 | 209 911.00 | 220 576.00 |
BZ Autres créances | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 793.00 | | 210 793.00 | 210 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 369.00 | 10 665.00 | 420 704.00 | 431 369.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 709.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 318.00 | 89 466.00 | | 236 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 990.00 | 151 143.00 | | 79 990.00 |
DL TOTAL (I) | 415 308.00 | 335 318.00 | | 415 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86.00 | | |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 32 900.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396.00 | 32 986.00 | | 5 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 704.00 | 368 304.00 | | 420 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396.00 | 32 986.00 | | 5 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 3 338.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 170 042.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010.00 | 18 899.00 | | 14 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 990.00 | 151 143.00 | | 79 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 4 484.00 | | 6 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028.00 | 2 917.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 567.00 | | 1 153.00 |