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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 192.00 | 13 217.00 | 17 975.00 | 31 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 619.00 | 13 217.00 | 369 402.00 | 382 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CF Disponibilités | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 558.00 | 13 217.00 | 468 341.00 | 481 558.00 |
CU Autres participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 285.00 | 81 867.00 | | 130 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | 125 419.00 | | 76 078.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 212 223.00 | 213 055.00 | | 212 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 833.00 | 214 232.00 | | 189 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 668.00 | 30 251.00 | | 24 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 5 363.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 4 834.00 | | 37 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 118.00 | 257 712.00 | | 256 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 341.00 | 470 767.00 | | 468 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 965.00 | 96 336.00 | | 119 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 120.00 | | 582 120.00 | 582 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 120.00 | | 582 120.00 | 582 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 199 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | 2 372.00 | | 3 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 157.00 | 87 818.00 | | 86 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 983.00 | 164 365.00 | | 198 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -125.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 39 110.00 | | 23 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 783.00 | 657 594.00 | | 599 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 705.00 | 532 175.00 | | 523 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 078.00 | 125 419.00 | | 76 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 619.00 | | | 382 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 980.00 | | | 349 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 6 814.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 814.00 | | 6 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 833.00 | 53 679.00 | 136 154.00 | 189 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UX Autres créances clients | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 119.00 | 119 965.00 | 136 154.00 | 256 119.00 |