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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 073.00 | 812.00 | 11 261.00 | 12 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 979.00 | 812.00 | 79 167.00 | 79 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 311.00 | | 325 311.00 | 325 311.00 |
BZ Autres créances | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CF Disponibilités | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 696.00 | | 718 696.00 | 718 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 674.00 | 812.00 | 797 863.00 | 798 674.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 80 004.00 | 19 396.00 | | 80 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 517.00 | 60 606.00 | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 174 021.00 | 96 504.00 | | 174 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 5 647.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 95 910.00 | | 373 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 598.00 | 143 505.00 | | 204 598.00 |
EA Autres dettes | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 841.00 | 275 062.00 | | 623 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 863.00 | 371 566.00 | | 797 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 863.00 | | 47 114.00 | 32 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 10 816.00 | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 36 298.00 | 31 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 623.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 623.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 11.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 373 454.00 | | 373 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
UX Autres créances clients | 325 311.00 | 325 311.00 | | 325 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 193.00 | 555 847.00 | 66 346.00 | 622 193.00 |
VW T.V.A. | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 841.00 | 623 841.00 | | 623 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |