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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 982.00 | 25 947.00 | 22 034.00 | 47 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 532.00 | 25 947.00 | 879 584.00 | 905 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 218.00 | 9.00 | 557 209.00 | 557 218.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 115 927.00 | | 115 927.00 | 115 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 693.00 | 9.00 | 722 684.00 | 722 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 225.00 | 25 956.00 | 1 602 268.00 | 1 628 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 148 978.00 | 127 545.00 | | 148 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 328.00 | 21 433.00 | | 92 328.00 |
DL TOTAL (I) | 323 807.00 | 231 478.00 | | 323 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 61 245.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 911.00 | 602 756.00 | | 714 911.00 |
EA Autres dettes | 468 644.00 | 112 731.00 | | 468 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 461.00 | 801 733.00 | | 1 278 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 268.00 | 1 033 212.00 | | 1 602 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 461.00 | 776 733.00 | | 1 278 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 151.00 | | 3 114 151.00 | 3 114 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 151.00 | | 3 114 151.00 | 3 114 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 62 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | 694.00 | | 3 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 356.00 | 22 450.00 | | 52 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 189.00 | 1 575.00 | | 49 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 799.00 | 1 520 990.00 | | 3 133 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 470.00 | 1 499 557.00 | | 3 041 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 328.00 | 21 433.00 | | 92 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 532.00 | | 855 000.00 | 50 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 855 000.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 6 443.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 6 443.00 | | 19 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 013.00 | 7.00 | 5 011.00 | 5 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013.00 | 7.00 | 5 011.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | 7.00 | 5 011.00 | 5 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 5 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 511.00 | 364 511.00 | | 364 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 557 218.00 | 557 218.00 | | 557 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VC Groupe et associés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VI Groupe et associés | 374 968.00 | 374 968.00 | | 374 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 153.00 | 606 603.00 | 857 550.00 | 1 464 153.00 |
VW T.V.A. | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 461.00 | 1 278 461.00 | | 1 278 461.00 |