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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 788.00 | 3 572.00 | 77 217.00 | 80 788.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 480.00 | 3 572.00 | 178 908.00 | 182 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 204.00 | 21 793.00 | | 60 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 863.00 | 38 410.00 | | 81 863.00 |
DL TOTAL (I) | 152 567.00 | 70 704.00 | | 152 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 23 650.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 241.00 | 10 530.00 | | 14 241.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 209.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 341.00 | 34 389.00 | | 26 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 908.00 | 105 093.00 | | 178 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 341.00 | 34 389.00 | | 16 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 8 303.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 290.00 | 87 724.00 | | 135 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 426.00 | 49 314.00 | | 53 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 863.00 | 38 410.00 | | 81 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 288.00 | | 72 848.00 | 30 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 348.00 | 77 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 348.00 | 80 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | 72 848.00 | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 341.00 | 16 341.00 | 10 000.00 | 26 341.00 |