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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 541.00 | 663.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 354.00 | 1 138.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697.00 | 1 896.00 | 1 801.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 962.00 | 1 425.00 | 151 537.00 | 152 962.00 |
BZ Autres créances | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CF Disponibilités | 293 851.00 | | 293 851.00 | 293 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 323.00 | 1 425.00 | 509 898.00 | 511 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 021.00 | 3 321.00 | 511 700.00 | 515 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 995.00 | | | 252 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 700.00 | | | 511 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919.00 | | 779.00 | 2 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | | 779.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 671.00 | 1 896.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 671.00 | 1 896.00 | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
UX Autres créances clients | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
VI Groupe et associés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 995.00 | 159 315.00 | | 252 995.00 |